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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 204.00 | 784 835.00 | 479 368.00 | 1 264 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 976.00 | 20 302.00 | 674.00 | 20 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 380.00 | 805 137.00 | 481 243.00 | 1 286 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 127.00 | | 208 127.00 | 208 127.00 |
BZ Autres créances | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
CF Disponibilités | 272 654.00 | | 272 654.00 | 272 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 798.00 | | 670 798.00 | 670 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 179.00 | 805 137.00 | 1 152 041.00 | 1 957 179.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 323 227.00 | | | 323 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DL TOTAL (I) | 374 169.00 | | | 374 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 034.00 | | | 554 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 384.00 | | | 154 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 872.00 | | | 777 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 041.00 | | | 1 152 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 905.00 | | | 383 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 037.00 | | 445 500.00 | 935 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 156.00 | 1 286 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 556.00 | 1 285 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 257.00 | | 445 480.00 | 932 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 20.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 338.00 | 182 356.00 | 92 556.00 | 715 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 338.00 | 182 356.00 | 92 556.00 | 715 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 719.00 | 159 752.00 | 393 967.00 | 553 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 900.00 | | | 467 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
VP Divers | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 385.00 | 154 385.00 | | 154 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 720.00 | 316 540.00 | 1 180.00 | 317 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 872.00 | 383 905.00 | 393 967.00 | 777 872.00 |