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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 989.00 | 1 194 612.00 | 407 376.00 | 1 601 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 686.00 | 20 101.00 | 42 585.00 | 62 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 349.00 | 1 216 327.00 | 453 021.00 | 1 669 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 707.00 | | 387 707.00 | 387 707.00 |
BZ Autres créances | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 235.00 | | 222 235.00 | 222 235.00 |
CF Disponibilités | 329 407.00 | | 329 407.00 | 329 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 185.00 | | 1 007 185.00 | 1 007 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 534.00 | 1 216 327.00 | 1 460 206.00 | 2 676 534.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 365 038.00 | | | 365 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
DL TOTAL (I) | 445 321.00 | | | 445 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 974.00 | | | 624 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 084.00 | | | 289 084.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 885.00 | | | 1 014 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 206.00 | | | 1 460 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 991.00 | | | 619 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 230.00 | | 219 323.00 | 1 628 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 205.00 | 1 669 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 205.00 | 1 664 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 416.00 | | 217 464.00 | 1 625 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 859.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 028.00 | 314 042.00 | 171 743.00 | 1 074 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 103.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 517.00 | 313 939.00 | 171 743.00 | 1 072 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 085.00 | 289 085.00 | | 289 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 387 708.00 | 387 708.00 | | 387 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 637.00 | 229 742.00 | 394 895.00 | 624 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 342.00 | 455 302.00 | 3 039.00 | 458 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 886.00 | 619 991.00 | 394 895.00 | 1 014 886.00 |