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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 689.00 | 797 414.00 | 455 274.00 | 1 252 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 946.00 | 9 904.00 | 14 042.00 | 23 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 298.00 | 807 318.00 | 476 979.00 | 1 284 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 190.00 | | 225 190.00 | 225 190.00 |
BZ Autres créances | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
CF Disponibilités | 354 711.00 | | 354 711.00 | 354 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 179.00 | | 788 179.00 | 788 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 477.00 | 807 318.00 | 1 265 158.00 | 2 072 477.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 357 399.00 | | | 357 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
DL TOTAL (I) | 411 013.00 | | | 411 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 595.00 | | | 539 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 851.00 | | | 232 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 145.00 | | | 854 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 158.00 | | | 1 265 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 288.00 | | | 487 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 381.00 | | 199 232.00 | 1 286 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 315.00 | 1 284 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 315.00 | 1 283 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 181.00 | | 199 232.00 | 1 285 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 138.00 | 203 496.00 | 201 315.00 | 805 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 138.00 | 203 496.00 | 201 315.00 | 805 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 851.00 | 232 851.00 | | 232 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 225 191.00 | 225 191.00 | | 225 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 443.00 | 172 586.00 | 366 857.00 | 539 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 240.00 | | | 159 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 516.00 | | | 173 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 990.00 | 299 810.00 | 1 180.00 | 300 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 145.00 | 487 288.00 | 366 857.00 | 854 145.00 |