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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 885.00 | 72 197.00 | 20 688.00 | 92 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 631.00 | 51 074.00 | 20 557.00 | 71 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 301.00 | 126 556.00 | 288 745.00 | 415 301.00 |
BT Marchandises | 200 596.00 | 27 790.00 | 172 806.00 | 200 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 817.00 | 1 986.00 | 76 831.00 | 78 817.00 |
BZ Autres créances | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 481.00 | 29 776.00 | 313 705.00 | 343 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 782.00 | 156 332.00 | 602 451.00 | 758 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 212 436.00 | 155 892.00 | | 212 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308.00 | 56 544.00 | | 9 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DL TOTAL (I) | 243 796.00 | 220 686.00 | | 243 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 839.00 | 51 858.00 | | 58 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 048.00 | 182 978.00 | | 167 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 456.00 | 106 704.00 | | 83 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 742.00 | 54 042.00 | | 47 742.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 589.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 655.00 | 396 171.00 | | 358 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 451.00 | 616 857.00 | | 602 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 308.00 | 58 839.00 | | 45 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 769.00 | | 22 497.00 | 399 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 965.00 | 415 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 965.00 | 164 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 285.00 | | | 243 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 984.00 | | 22 497.00 | 148 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 219.00 | 9 302.00 | 6 965.00 | 124 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 934.00 | 9 302.00 | 6 965.00 | 120 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 940.00 | 3 550.00 | 1 700.00 | 25 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 926.00 | 3 550.00 | 1 700.00 | 27 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 926.00 | 3 550.00 | 1 700.00 | 27 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 996.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
VI Groupe et associés | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VP Divers | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 221.00 | 142 721.00 | 7 500.00 | 150 221.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 655.00 | 358 655.00 | | 358 655.00 |