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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 796.00 | 61 940.00 | 13 856.00 | 75 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 167.00 | 39 383.00 | 25 784.00 | 65 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 918.00 | 103 777.00 | 287 140.00 | 390 918.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 184 747.00 | 20 460.00 | 164 287.00 | 184 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 424.00 | 2 821.00 | 70 603.00 | 73 424.00 |
BZ Autres créances | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CF Disponibilités | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 741.00 | 23 280.00 | 337 461.00 | 360 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 659.00 | 127 058.00 | 624 601.00 | 751 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 280.00 | 262 237.00 | | 282 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 580.00 | 20 043.00 | | 50 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 146.00 | 15 981.00 | | 9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 350 256.00 | 306 511.00 | | 350 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 599.00 | 44 906.00 | | 14 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 556.00 | 69 717.00 | | 49 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 984.00 | 70 376.00 | | 152 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 863.00 | 36 791.00 | | 51 863.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | 1 602.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 345.00 | 223 392.00 | | 274 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 601.00 | 529 903.00 | | 624 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 583.00 | 24 960.00 | | 384 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 625.00 | 390 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 625.00 | 140 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 455.00 | | | 242 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 628.00 | 24 960.00 | | 134 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 878.00 | 10 625.00 | 11 725.00 | 104 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 423.00 | 10 625.00 | 11 725.00 | 102 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 700.00 | 7 360.00 | 4 600.00 | 17 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 521.00 | 7 360.00 | 4 600.00 | 20 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 521.00 | 7 360.00 | 4 600.00 | 20 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 984.00 | 152 984.00 | | 152 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VI Groupe et associés | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 612.00 | 157 612.00 | | 157 612.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 345.00 | 274 345.00 | | 274 345.00 |