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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 816.00 | 63 449.00 | 8 367.00 | 71 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 623.00 | 44 055.00 | 20 568.00 | 64 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 393.00 | 109 959.00 | 276 435.00 | 386 393.00 |
BT Marchandises | 191 305.00 | 12 801.00 | 178 505.00 | 191 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 719.00 | 2 821.00 | 42 899.00 | 45 719.00 |
BZ Autres créances | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 875.00 | 15 621.00 | 294 254.00 | 309 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 269.00 | 125 580.00 | 570 689.00 | 696 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 327 526.00 | 282 280.00 | | 327 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 604.00 | 50 580.00 | | 42 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 123.00 | 9 146.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 382 503.00 | 350 256.00 | | 382 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 496.00 | 14 599.00 | | 29 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 703.00 | 49 556.00 | | 21 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 284.00 | 152 984.00 | | 50 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 282.00 | 51 863.00 | | 59 282.00 |
EA Autres dettes | 27 421.00 | 5 342.00 | | 27 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 186.00 | 274 345.00 | | 188 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 689.00 | 624 601.00 | | 570 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 918.00 | | | 390 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 386 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 136 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 455.00 | | | 242 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 777.00 | 10 705.00 | 4 524.00 | 103 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 322.00 | 10 705.00 | 4 524.00 | 101 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 460.00 | | 7 659.00 | 20 460.00 |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 280.00 | | 7 659.00 | 23 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 280.00 | | 7 659.00 | 23 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VI Groupe et associés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 186.00 | 188 186.00 | | 188 186.00 |