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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 405.00 | 58 880.00 | 13 525.00 | 72 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 223.00 | 43 543.00 | 18 681.00 | 62 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 583.00 | 104 878.00 | 279 705.00 | 384 583.00 |
BN En cours de production de biens | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BT Marchandises | 167 469.00 | 17 700.00 | 149 769.00 | 167 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 445.00 | 2 821.00 | 40 624.00 | 43 445.00 |
BZ Autres créances | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 718.00 | 20 521.00 | 250 197.00 | 270 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 301.00 | 125 399.00 | 529 903.00 | 655 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 237.00 | 221 744.00 | | 262 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 043.00 | 40 492.00 | | 20 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 981.00 | 10 657.00 | | 15 981.00 |
DL TOTAL (I) | 306 511.00 | 281 144.00 | | 306 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 906.00 | 45 308.00 | | 44 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 717.00 | 97 760.00 | | 69 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 376.00 | 111 034.00 | | 70 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 791.00 | 55 292.00 | | 36 791.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 2 080.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 392.00 | 311 474.00 | | 223 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 903.00 | 592 618.00 | | 529 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 778.00 | | 15 558.00 | 414 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 752.00 | 384 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 242 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 922.00 | 134 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 285.00 | | | 243 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 993.00 | | 15 558.00 | 163 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 512.00 | 14 451.00 | 43 085.00 | 133 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | 830.00 | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 227.00 | 14 451.00 | 42 255.00 | 130 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 990.00 | | 12 290.00 | 29 990.00 |
6T Sur comptes clients | 3 932.00 | | 1 112.00 | 3 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 922.00 | | 13 402.00 | 33 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 922.00 | | 13 402.00 | 33 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VI Groupe et associés | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VP Divers | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 186.00 | 104 186.00 | | 104 186.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 392.00 | 223 392.00 | | 223 392.00 |