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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 921.00 | 9 676.00 | 4 245.00 | 13 921.00 |
AH Fonds commercial | 461 500.00 | | 461 500.00 | 461 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 696.00 | 51 143.00 | 9 553.00 | 60 696.00 |
AX Avances et acomptes | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BF Prêts | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 391.00 | 60 820.00 | 489 571.00 | 550 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 450.00 | 86 781.00 | 324 669.00 | 411 450.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 030.00 | 86 781.00 | 338 249.00 | 425 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 421.00 | 147 601.00 | 827 820.00 | 975 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | 16 755.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 052.00 | 128 774.00 | | 148 052.00 |
DL TOTAL (I) | 189 282.00 | 186 229.00 | | 189 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 709.00 | 237 641.00 | | 192 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | 1 455.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 34 766.00 | | 26 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 486.00 | 336 415.00 | | 338 486.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 7 437.00 | | 4 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 539.00 | 617 713.00 | | 638 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 820.00 | 803 943.00 | | 827 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 932.00 | 617 713.00 | | 617 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 467.00 | 443.00 | | 12 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 1 195 923.00 | | 1 195 923.00 | 1 195 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 068.00 | | 1 196 068.00 | 1 196 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 002.00 | |
GE Autres charges | | | 26 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 974.00 | 1 844.00 | | 17 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 007.00 | 8 955.00 | | 5 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 201.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 201.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -201.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 380.00 | 21 397.00 | | 27 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 761.00 | 1 250 755.00 | | 1 261 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 709.00 | 1 121 981.00 | | 1 113 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 052.00 | 128 774.00 | | 148 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 758.00 | | 13 633.00 | 536 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 491.00 | | 2 930.00 | 472 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 994.00 | | 4 703.00 | 55 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 274.00 | | 6 000.00 | 8 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 001.00 | 12 819.00 | | 48 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 5 920.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 245.00 | 6 899.00 | | 44 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 390.00 | 23 002.00 | 10 611.00 | 74 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 390.00 | 23 002.00 | 10 611.00 | 74 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 390.00 | 23 002.00 | 10 611.00 | 74 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 002.00 | 10 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UP Prêts | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
UX Autres créances clients | 307 660.00 | | | 307 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 241.00 | 59 269.00 | 120 972.00 | 180 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 637.00 | 413 363.00 | 14 274.00 | 427 637.00 |
VW T.V.A. | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 539.00 | 517 566.00 | 120 972.00 | 638 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 796.00 | 9 087.00 | | 7 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178.00 | 4 778.00 | | 178.00 |
ST Autres comptes | 106 006.00 | 89 446.00 | | 106 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 049.00 | 41 624.00 | | 47 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 265 586.00 | 252 529.00 | | 265 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 316.00 | 9 087.00 | | 9 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 059.00 | 230 667.00 | | 244 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 819.00 | 388 377.00 | | 418 819.00 |
ZR Filiales et participations | 12.00 | | | 12.00 |