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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
AH Fonds commercial | 681 500.00 | | 681 500.00 | 681 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 970.00 | 89 165.00 | 98 805.00 | 187 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 165.00 | 103 087.00 | 796 078.00 | 899 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 559.00 | 14 467.00 | 457 092.00 | 471 559.00 |
BZ Autres créances | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 420.00 | 14 467.00 | 529 953.00 | 544 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 585.00 | 117 554.00 | 1 326 031.00 | 1 443 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 958.00 | | | 237 958.00 |
DL TOTAL (I) | 278 932.00 | | | 278 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 080.00 | | | 287 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 518.00 | | | 133 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 992.00 | | | 329 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 099.00 | | | 1 047 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 031.00 | | | 1 326 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 099.00 | | | 1 047 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FG Production vendue services | 2 392 524.00 | | 2 392 524.00 | 2 392 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 619.00 | | 2 393 619.00 | 2 393 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 75 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 497.00 | | | 85 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 581.00 | | | 2 417 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 624.00 | | | 2 179 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 958.00 | | | 237 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 091.00 | | 84 074.00 | 815 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 421.00 | | | 695 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 896.00 | | 84 074.00 | 103 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 667.00 | 13 419.00 | | 89 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 746.00 | 13 419.00 | | 75 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 372.00 | 6 712.00 | 13 616.00 | 21 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 372.00 | 6 712.00 | 13 616.00 | 21 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 372.00 | 6 712.00 | 13 616.00 | 21 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 712.00 | 13 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 444 606.00 | 444 606.00 | | 444 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VB T. V. A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VC Groupe et associés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 414.00 | 254 414.00 | | 254 414.00 |
VI Groupe et associés | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 644.00 | 525 871.00 | 15 774.00 | 541 644.00 |
VW T.V.A. | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 099.00 | 1 047 099.00 | | 1 047 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81.00 | | | 81.00 |
ST Autres comptes | 172 946.00 | | | 172 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
YT Sous‐traitance | 737 892.00 | | | 737 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 108.00 | | | 466 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
ZE Dividendes | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 971.00 | | | 999 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |