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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
AH Fonds commercial | 681 500.00 | | 681 500.00 | 681 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 896.00 | 75 746.00 | 28 150.00 | 103 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 091.00 | 89 667.00 | 725 424.00 | 815 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 723.00 | 21 372.00 | 479 352.00 | 500 723.00 |
BZ Autres créances | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 142.00 | 21 372.00 | 588 771.00 | 610 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 234.00 | 111 039.00 | 1 314 195.00 | 1 425 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 239.00 | | | 212 239.00 |
DL TOTAL (I) | 252 975.00 | | | 252 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 809.00 | | | 263 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 353.00 | | | 148 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 351.00 | | | 330 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 220.00 | | | 1 061 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 195.00 | | | 1 314 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 005.00 | | | 870 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FG Production vendue services | 2 179 870.00 | | 2 179 870.00 | 2 179 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 884.00 | | 2 180 884.00 | 2 180 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 31 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 663.00 | | | -16 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 328.00 | | | 2 245 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 089.00 | | | 2 033 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 239.00 | | | 212 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 746.00 | | 2 345.00 | 817 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15 774.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 4 000.00 | 815 091.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 103 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 421.00 | | | 695 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 552.00 | | 2 345.00 | 105 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 467.00 | 12 164.00 | 3 964.00 | 81 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 546.00 | 12 164.00 | 3 964.00 | 67 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 877.00 | 914.00 | 40 419.00 | 60 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 877.00 | 914.00 | 40 419.00 | 60 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 877.00 | 914.00 | 40 419.00 | 60 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | 40 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 832.00 | 94 832.00 | | 94 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 467 476.00 | 467 476.00 | | 467 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 418.00 | 47 203.00 | 171 000.00 | 238 418.00 |
VI Groupe et associés | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 405.00 | 574 631.00 | 15 774.00 | 590 405.00 |
VW T.V.A. | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 220.00 | 870 005.00 | 171 000.00 | 1 061 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
ST Autres comptes | 166 705.00 | | | 166 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
YT Sous‐traitance | 617 028.00 | | | 617 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 632.00 | | | 435 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
ZE Dividendes | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 749.00 | | | 864 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |