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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
AH Fonds commercial | 681 500.00 | | 681 500.00 | 681 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 552.00 | 67 546.00 | 38 006.00 | 105 552.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 746.00 | 81 467.00 | 736 279.00 | 817 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 090.00 | 60 877.00 | 401 213.00 | 462 090.00 |
BZ Autres créances | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 157.00 | 60 877.00 | 458 280.00 | 519 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 903.00 | 142 344.00 | 1 194 560.00 | 1 336 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 051.00 | | | 136 051.00 |
DL TOTAL (I) | 177 324.00 | | | 177 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 807.00 | | | 329 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 078.00 | | | 444 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 236.00 | | | 1 017 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 560.00 | | | 1 194 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 1 873 131.00 | | 1 873 131.00 | 1 873 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 201.00 | | 1 873 201.00 | 1 873 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 414.00 | |
GE Autres charges | | | 62 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 752.00 | | | 1 929 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 701.00 | | | 1 793 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 051.00 | | | 136 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 135.00 | | 254 396.00 | 582 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | 16 774.00 | 3 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 295.00 | 15 490.00 | 817 746.00 | 3 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 490.00 | 105 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 421.00 | | 220 000.00 | 475 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 046.00 | | 32 996.00 | 88 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 669.00 | | 1 400.00 | 18 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 686.00 | 10 965.00 | 3 184.00 | 73 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 374.00 | 547.00 | | 13 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 312.00 | 10 418.00 | 3 184.00 | 60 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 300.00 | 14 414.00 | 19 837.00 | 66 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 300.00 | 14 414.00 | 19 837.00 | 66 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 300.00 | 14 414.00 | 19 837.00 | 66 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 414.00 | 19 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 381 072.00 | 381 072.00 | | 381 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
VB T. V. A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 854.00 | 48 955.00 | 159 855.00 | 296 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 690.00 | 504 916.00 | 16 774.00 | 521 690.00 |
VW T.V.A. | 186 823.00 | 186 823.00 | | 186 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 236.00 | 769 337.00 | 159 855.00 | 1 017 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
ST Autres comptes | 150 758.00 | | | 150 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
YT Sous‐traitance | 524 591.00 | | | 524 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 768.00 | | | 368 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
ZE Dividendes | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 496.00 | | | 737 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |