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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 943.00 | 9 686.00 | 3 257.00 | 12 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 995.00 | 112 458.00 | 32 537.00 | 144 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 735.00 | 123 245.00 | 59 491.00 | 182 735.00 |
BT Marchandises | 219 759.00 | | 219 759.00 | 219 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 639.00 | | 88 639.00 | 88 639.00 |
BZ Autres créances | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 272.00 | | 120 272.00 | 120 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 318.00 | | 464 318.00 | 464 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 053.00 | 123 245.00 | 523 808.00 | 647 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697.00 | | | 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 550.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 156.00 | 97 188.00 | | 120 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 273.00 | 40 418.00 | | 6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 281 429.00 | 290 156.00 | | 281 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 928.00 | 24 912.00 | | 11 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 506.00 | 52 730.00 | | 19 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 955.00 | 98 821.00 | | 152 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 050.00 | 78 142.00 | | 57 050.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 379.00 | 254 605.00 | | 242 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 808.00 | 544 761.00 | | 523 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 343.00 | 243 897.00 | | 240 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 769.00 | | 1 221 769.00 | 1 221 769.00 |
FG Production vendue services | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 806.00 | | 1 332 806.00 | 1 332 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 17.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 319.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -319.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | 5 428.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 536.00 | 1 579 054.00 | | 1 371 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 263.00 | 1 538 636.00 | | 1 365 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 273.00 | 40 418.00 | | 6 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 397.00 | | 10 838.00 | 173 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 182 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 157 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 990.00 | | 10 448.00 | 148 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 391.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 671.00 | 15 074.00 | 1 500.00 | 109 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 571.00 | 15 074.00 | 1 500.00 | 108 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 955.00 | 152 955.00 | | 152 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 928.00 | 9 892.00 | 2 036.00 | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 379.00 | 240 343.00 | 2 036.00 | 242 379.00 |