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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 712.00 | 1 752.00 | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 479.00 | 16 688.00 | 6 791.00 | 23 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 626.00 | 178 125.00 | 135 502.00 | 313 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 277.00 | 195 525.00 | 168 752.00 | 364 277.00 |
BT Marchandises | 447 380.00 | | 447 380.00 | 447 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
BZ Autres créances | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CF Disponibilités | 171 862.00 | | 171 862.00 | 171 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 029.00 | | 793 029.00 | 793 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 306.00 | 195 525.00 | 961 781.00 | 1 157 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 778.00 | 173 417.00 | | 187 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | 29 361.00 | | 20 873.00 |
DL TOTAL (I) | 373 652.00 | 367 778.00 | | 373 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 224.00 | 141 905.00 | | 106 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 206.00 | 108 244.00 | | 75 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 638.00 | 12 308.00 | | 22 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 337.00 | 146 312.00 | | 207 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 339.00 | 156 520.00 | | 172 339.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 3 126.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 129.00 | 568 414.00 | | 588 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 781.00 | 936 192.00 | | 961 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 300.00 | 462 299.00 | | 506 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 242.00 | | 40 077.00 | 328 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 043.00 | 364 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 25 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 337 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 3 564.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 650.00 | | 35 988.00 | 303 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 525.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 839.00 | 34 218.00 | 2 533.00 | 163 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 839.00 | 33 506.00 | 2 533.00 | 163 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 337.00 | 207 337.00 | | 207 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 339.00 | 172 339.00 | | 172 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 224.00 | 47 032.00 | 59 192.00 | 106 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 787.00 | 173 787.00 | | 173 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 493.00 | 175 493.00 | | 175 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 491.00 | 506 300.00 | 59 192.00 | 565 491.00 |