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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 402.00 | | 205 402.00 | 205 402.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 532.00 | 167 714.00 | 51 817.00 | 219 532.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 179.00 | 168 019.00 | 258 159.00 | 426 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 614.00 | 3 599.00 | 29 015.00 | 32 614.00 |
072 Créances – Autres | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
084 Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 654.00 | 3 599.00 | 140 055.00 | 143 654.00 |
110 Total général Actif | 569 833.00 | 171 618.00 | 398 214.00 | 569 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 185.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 64 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 443.00 | | | 139 443.00 |
214 Production vendue de biens – France | 320 114.00 | | | 320 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 674.00 | | | 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
230 Autres produits | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 659.00 | | | 468 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
242 Autres charges externes. | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
252 Charges sociales | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 002.00 | | | 436 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
294 Charges financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 052.00 | | | 25 052.00 |