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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 402.00 | 155 000.00 | 52 402.00 | 207 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 852.00 | 54 683.00 | 4 169.00 | 58 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 492.00 | 31 513.00 | 41 980.00 | 73 492.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 346.00 | 241 196.00 | 140 151.00 | 381 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 805.00 | | 90 805.00 | 90 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 151.00 | 241 196.00 | 230 956.00 | 472 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
DH Report à nouveau | -62 996.00 | -121 464.00 | | -62 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 611.00 | 58 468.00 | | 37 611.00 |
DL TOTAL (I) | 120 271.00 | 82 660.00 | | 120 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 443.00 | 67 137.00 | | 41 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 87 501.00 | | 14 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690.00 | 21 728.00 | | 3 690.00 |
EA Autres dettes | 51 247.00 | 34 009.00 | | 51 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 685.00 | 215 464.00 | | 110 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 956.00 | 298 124.00 | | 230 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 316.00 | 360.00 | | 9 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 316.00 | 360.00 | | 9 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 311.00 | 357.00 | | 9 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 745.00 | 75 160.00 | | 72 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 134.00 | 16 692.00 | | 35 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 611.00 | 58 468.00 | | 37 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 346.00 | | 40 000.00 | 341 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 402.00 | | | 207 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 344.00 | | 40 000.00 | 132 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 648.00 | 11 548.00 | | 74 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 648.00 | 11 548.00 | | 74 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 916.00 | | 2 916.00 | 157 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 916.00 | | 2 916.00 | 157 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VI Groupe et associés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 340.00 | 82 640.00 | 700.00 | 83 340.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |