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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 402.00 | 155 000.00 | 52 402.00 | 207 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 852.00 | 50 726.00 | 8 126.00 | 58 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 492.00 | 23 922.00 | 49 570.00 | 73 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 346.00 | 229 648.00 | 111 698.00 | 341 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 667.00 | 2 916.00 | 110 751.00 | 113 667.00 |
BZ Autres créances | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
CF Disponibilités | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 342.00 | 2 916.00 | 186 426.00 | 189 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 688.00 | 232 564.00 | 298 124.00 | 530 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
DH Report à nouveau | -121 464.00 | -193 798.00 | | -121 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 468.00 | 72 334.00 | | 58 468.00 |
DL TOTAL (I) | 82 660.00 | 24 192.00 | | 82 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090.00 | 41 429.00 | | 5 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 137.00 | 56 938.00 | | 67 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | 94 536.00 | | 87 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 728.00 | 15 598.00 | | 21 728.00 |
EA Autres dettes | 34 009.00 | 18 355.00 | | 34 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 464.00 | 226 857.00 | | 215 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 124.00 | 251 048.00 | | 298 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 464.00 | 221 783.00 | | 215 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 1 835.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 20 935.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 019.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 12 340.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 8 595.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 160.00 | 218 434.00 | | 75 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 692.00 | 146 101.00 | | 16 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 468.00 | 72 334.00 | | 58 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 646.00 | | 10 700.00 | 330 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 402.00 | | 2 000.00 | 205 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 344.00 | | 8 000.00 | 124 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 700.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 689.00 | 11 959.00 | | 62 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 689.00 | 11 959.00 | | 62 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VI Groupe et associés | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 469.00 | 173 270.00 | 4 199.00 | 177 469.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 464.00 | 215 464.00 | | 215 464.00 |