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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 402.00 | 155 000.00 | 50 402.00 | 205 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 852.00 | 46 358.00 | 4 495.00 | 50 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 492.00 | 16 332.00 | 57 160.00 | 73 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 646.00 | 217 689.00 | 112 957.00 | 330 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 027.00 | 2 916.00 | 66 111.00 | 69 027.00 |
BZ Autres créances | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CF Disponibilités | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 007.00 | 2 916.00 | 138 092.00 | 141 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 653.00 | 220 605.00 | 251 048.00 | 471 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
DH Report à nouveau | -193 798.00 | | | -193 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 334.00 | -193 798.00 | | 72 334.00 |
DL TOTAL (I) | 24 192.00 | -48 142.00 | | 24 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 429.00 | 91 343.00 | | 41 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 938.00 | 4 762.00 | | 56 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 536.00 | 54 683.00 | | 94 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 598.00 | 16 159.00 | | 15 598.00 |
EA Autres dettes | 18 355.00 | 82 594.00 | | 18 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 857.00 | 249 541.00 | | 226 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 048.00 | 201 399.00 | | 251 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 783.00 | 249 541.00 | | 221 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 633.00 | | 146 633.00 | 146 633.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 499.00 | | 197 499.00 | 197 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 775.00 | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100.00 | 17.00 | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 935.00 | 792.00 | | 20 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 9 255.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 518.00 | 8 769.00 | | 8 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 340.00 | 18 025.00 | | 12 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 595.00 | -17 233.00 | | 8 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 434.00 | 365 559.00 | | 218 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 101.00 | 559 357.00 | | 146 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 334.00 | -193 798.00 | | 72 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 768.00 | | 55 898.00 | 422 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 019.00 | 330 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 205 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 674.00 | 124 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 707.00 | | | 205 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 121.00 | | 55 898.00 | 216 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 784.00 | 21 268.00 | 90 363.00 | 131 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 479.00 | 21 268.00 | 90 058.00 | 131 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 000.00 | 2 916.00 | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | 2 916.00 | | 155 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 429.00 | 36 356.00 | 5 074.00 | 41 429.00 |
VI Groupe et associés | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
VW T.V.A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 857.00 | 221 783.00 | 5 074.00 | 226 857.00 |