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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 902.00 | 15 924.00 | 170 977.00 | 186 902.00 |
BT Marchandises | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 545.00 | | 86 545.00 | 86 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 447.00 | 15 924.00 | 257 522.00 | 273 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 155.00 | 101 462.00 | | 136 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 199.00 | 34 693.00 | | 14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 155 854.00 | 141 655.00 | | 155 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 851.00 | 21 814.00 | | 11 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 639.00 | 38 529.00 | | 27 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 010.00 | 10 932.00 | | 23 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 390.00 | 27 075.00 | | 36 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779.00 | 7 657.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 669.00 | 106 007.00 | | 101 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 522.00 | 247 662.00 | | 257 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 957.00 | 95 175.00 | | 76 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 136 155.00 | | | 136 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 476.00 | | 169 476.00 | 169 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 476.00 | | 169 476.00 | 169 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 419.00 | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 111.00 | 1 938.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 6 662.00 | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 228.00 | 186 776.00 | | 170 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 030.00 | 152 083.00 | | 156 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 199.00 | 34 693.00 | | 14 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 902.00 | | | 186 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 827.00 | 10 125.00 | 1 702.00 | 11 827.00 |
VI Groupe et associés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 800.00 | 15 823.00 | 977.00 | 16 800.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 659.00 | 76 957.00 | 1 702.00 | 78 659.00 |