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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 419.00 | 16 160.00 | 259.00 | 16 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 397.00 | 16 160.00 | 171 236.00 | 187 397.00 |
BT Marchandises | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 336.00 | 16 160.00 | 254 176.00 | 270 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 572.00 | 163 149.00 | | 166 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 632.00 | 3 423.00 | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 186 704.00 | 172 072.00 | | 186 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884.00 | 16 591.00 | | 10 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 768.00 | 12 283.00 | | 20 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 791.00 | 21 852.00 | | 33 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | 1 502.00 | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 472.00 | 52 247.00 | | 67 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 176.00 | 224 319.00 | | 254 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 704.00 | 39 964.00 | | 46 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 653.00 | | 108 653.00 | 108 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 653.00 | | 108 653.00 | 108 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 237.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 630.00 | 137 523.00 | | 124 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 998.00 | 134 100.00 | | 109 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 632.00 | 3 423.00 | | 14 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 895.00 | 265.00 | | 15 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 895.00 | 265.00 | | 15 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467.00 | 7 490.00 | 977.00 | 8 467.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |