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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522 665.00 | 2 328 903.00 | 11 193 762.00 | 13 522 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 001 665.00 | 2 328 903.00 | 11 672 762.00 | 14 001 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
BZ Autres créances | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CF Disponibilités | 940 777.00 | | 940 777.00 | 940 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 110 835.00 | | 1 110 835.00 | 1 110 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 270 708.00 | 2 328 903.00 | 12 941 805.00 | 15 270 708.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158 208.00 | | 158 208.00 | 158 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 538.00 | -1 060 782.00 | | -1 590 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 420.00 | -529 756.00 | | -323 420.00 |
DK Provisions réglementées | 2 272 540.00 | 1 817 814.00 | | 2 272 540.00 |
DL TOTAL (I) | 363 582.00 | 232 276.00 | | 363 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 458 728.00 | 10 100 000.00 | | 9 458 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 485.00 | 3 074 485.00 | | 3 074 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 30 504.00 | | 33 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 633.00 | 131 264.00 | | 11 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 578 222.00 | 13 336 253.00 | | 12 578 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 941 805.00 | 13 568 529.00 | | 12 941 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 317.00 | | 1 714 317.00 | 1 714 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 317.00 | | 1 714 317.00 | 1 714 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 726.00 | 598 074.00 | | 454 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 962.00 | 598 074.00 | | 457 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 962.00 | -598 074.00 | | -457 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 510.00 | 1 660 231.00 | | 1 715 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 930.00 | 2 189 987.00 | | 2 038 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 420.00 | -529 756.00 | | -323 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 001 665.00 | | | 14 001 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 001 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 522 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522 665.00 | | | 13 522 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 770.00 | 676 133.00 | | 1 652 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 770.00 | 676 133.00 | | 1 652 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 817 814.00 | 454 726.00 | | 1 817 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 814.00 | 454 726.00 | | 1 817 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 074 485.00 | 206 485.00 | | 3 074 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 970.00 | | | 156 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 458 728.00 | 641 272.00 | 2 565 088.00 | 9 458 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 272.00 | | | 641 272.00 |
VP Divers | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 058.00 | 170 058.00 | 479 000.00 | 649 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 222.00 | 892 766.00 | 2 565 088.00 | 12 578 222.00 |