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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522 665.00 | 3 681 170.00 | 9 841 495.00 | 13 522 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 991 665.00 | 3 681 170.00 | 10 310 495.00 | 13 991 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
BZ Autres créances | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CF Disponibilités | 1 373 608.00 | | 1 373 608.00 | 1 373 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 606.00 | | 1 499 606.00 | 1 499 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 626 901.00 | 3 681 170.00 | 11 945 731.00 | 15 626 901.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 154 134.00 | -1 913 958.00 | | -2 154 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 503.00 | -240 176.00 | | -31 503.00 |
DK Provisions réglementées | 2 814 639.00 | 2 600 044.00 | | 2 814 639.00 |
DL TOTAL (I) | 634 002.00 | 450 910.00 | | 634 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 184.00 | 8 817 456.00 | | 8 176 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 485.00 | 3 074 485.00 | | 3 074 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 873.00 | 70 343.00 | | 56 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187.00 | 11 337.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 311 729.00 | 11 973 621.00 | | 11 311 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 731.00 | 12 424 531.00 | | 11 945 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 074 485.00 | | | 3 074 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 074.00 | | 1 701 074.00 | 1 701 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 074.00 | | 1 701 074.00 | 1 701 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 595.00 | 327 504.00 | | 214 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 595.00 | 327 504.00 | | 214 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 595.00 | -327 504.00 | | -214 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 658.00 | 1 634 138.00 | | 1 718 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 161.00 | 1 874 314.00 | | 1 750 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 503.00 | -240 176.00 | | -31 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 522 665.00 | | 469 000.00 | 13 522 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 991 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 522 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522 665.00 | | | 13 522 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 469 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 037.00 | 676 133.00 | | 3 005 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 037.00 | 676 133.00 | | 3 005 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 600 044.00 | 214 595.00 | | 2 600 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 044.00 | 214 595.00 | | 2 600 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 074 485.00 | 206 485.00 | | 3 074 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 000.00 | 21 000.00 | 448 000.00 | 469 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176 184.00 | 641 272.00 | 2 565 088.00 | 8 176 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 272.00 | | | 641 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 999.00 | 146 999.00 | 448 000.00 | 594 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 311 729.00 | 908 817.00 | 2 565 088.00 | 11 311 729.00 |