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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522 665.00 | 5 033 437.00 | 8 489 229.00 | 13 522 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 980 665.00 | 5 033 437.00 | 8 947 229.00 | 13 980 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 596.00 | | 133 596.00 | 133 596.00 |
BZ Autres créances | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CF Disponibilités | 330 226.00 | | 330 226.00 | 330 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 927.00 | | 546 927.00 | 546 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 640 643.00 | 5 033 437.00 | 9 607 206.00 | 14 640 643.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 178 383.00 | -2 185 637.00 | | -2 178 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 732.00 | 7 255.00 | | 219 732.00 |
DK Provisions réglementées | 2 954 481.00 | 2 929 027.00 | | 2 954 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 831.00 | 755 645.00 | | 1 000 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893 640.00 | 7 534 912.00 | | 6 893 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 300.00 | 1 891 030.00 | | 1 623 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 329.00 | 85 652.00 | | 77 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160.00 | 2 349.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 946.00 | 10 985.00 | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 606 375.00 | 9 524 927.00 | | 8 606 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 206.00 | 10 280 572.00 | | 9 607 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 666.00 | | 1 654 666.00 | 1 654 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 666.00 | | 1 654 666.00 | 1 654 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 454.00 | 114 388.00 | | 25 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 454.00 | 114 388.00 | | 25 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -114 388.00 | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 004.00 | 1 636 848.00 | | 1 699 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 272.00 | 1 629 593.00 | | 1 479 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 732.00 | 7 255.00 | | 219 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 980 665.00 | | | 13 980 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 980 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 522 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522 665.00 | | | 13 522 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 303.00 | 676 133.00 | | 4 357 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 303.00 | 676 133.00 | | 4 357 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 929 027.00 | 25 454.00 | | 2 929 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 027.00 | 25 454.00 | | 2 929 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623 300.00 | 77 300.00 | | 1 623 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 000.00 | 30 000.00 | 428 000.00 | 458 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 596.00 | 133 596.00 | | 133 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 893 640.00 | 641 272.00 | 2 565 088.00 | 6 893 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 272.00 | | | 892 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 700.00 | 246 700.00 | 428 000.00 | 674 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 606 375.00 | 808 007.00 | 2 565 088.00 | 8 606 375.00 |