| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522 665.00 | 4 357 303.00 | 9 165 362.00 | 13 522 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 980 665.00 | 4 357 303.00 | 9 623 362.00 | 13 980 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 366 791.00 | | 366 791.00 | 366 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 870.00 | | 532 870.00 | 532 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 637 875.00 | 4 357 303.00 | 10 280 572.00 | 14 637 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 340.00 | | 124 340.00 | 124 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 185 637.00 | -2 154 134.00 | | -2 185 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | -31 503.00 | | 7 255.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929 027.00 | 2 814 639.00 | | 2 929 027.00 |
DL TOTAL (I) | 755 645.00 | 634 002.00 | | 755 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 534 912.00 | 8 176 184.00 | | 7 534 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 030.00 | 3 074 485.00 | | 1 891 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 652.00 | 56 873.00 | | 85 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349.00 | 4 187.00 | | 2 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 524 927.00 | 11 311 729.00 | | 9 524 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 572.00 | 11 945 731.00 | | 10 280 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 566.00 | | 1 616 566.00 | 1 616 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 566.00 | | 1 616 566.00 | 1 616 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 388.00 | 214 595.00 | | 114 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 388.00 | 214 595.00 | | 114 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 388.00 | -214 595.00 | | -114 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 848.00 | 1 718 658.00 | | 1 636 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 593.00 | 1 750 161.00 | | 1 629 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255.00 | -31 503.00 | | 7 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 991 665.00 | | | 13 991 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 458 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 13 980 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 522 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522 665.00 | | | 13 522 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 170.00 | 676 133.00 | | 3 681 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 170.00 | 676 133.00 | | 3 681 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 030.00 | 94 030.00 | | 1 891 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 000.00 | 20 000.00 | 438 000.00 | 458 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 931.00 | 146 931.00 | | 146 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 534 912.00 | 641 272.00 | 2 565 088.00 | 7 534 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 079.00 | 186 079.00 | 438 000.00 | 624 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 524 927.00 | 834 287.00 | 2 565 088.00 | 9 524 927.00 |