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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 614.00 | 94 183.00 | 51 431.00 | 145 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 614.00 | 94 183.00 | 114 431.00 | 208 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
084 Disponibilités | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
110 Total général Actif | 248 331.00 | 94 183.00 | 154 148.00 | 248 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 993.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 343.00 | 346 881.00 | | 452 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 127.00 | 3 218.00 | | 4 127.00 |
230 Autres produits | 7 093.00 | 9 822.00 | | 7 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 563.00 | 359 921.00 | | 463 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 426.00 | 111 673.00 | | 160 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | 515.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 74 494.00 | 62 446.00 | | 74 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 7 853.00 | | 4 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 482.00 | 105 999.00 | | 161 482.00 |
252 Charges sociales | 42 558.00 | 24 513.00 | | 42 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 305.00 | 15 929.00 | | 16 305.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 334.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 873.00 | 329 263.00 | | 459 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 690.00 | 30 657.00 | | 3 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 340.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 413.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 387.00 | 3 603.00 | | 3 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 734.00 | 25 860.00 | | 3 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 714.00 | | | 197 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |