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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 027.00 | 118 735.00 | 47 291.00 | 166 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 027.00 | 118 735.00 | 110 291.00 | 229 027.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
084 Disponibilités | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
110 Total général Actif | 320 828.00 | 118 735.00 | 202 092.00 | 320 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 153.00 | | | 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 849.00 | 442 545.00 | | 366 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
230 Autres produits | 4 549.00 | 7 422.00 | | 4 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 470.00 | 449 967.00 | | 375 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 551.00 | 26 888.00 | | 24 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -720.00 | 373.00 | | -720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 551.00 | 104 949.00 | | 75 551.00 |
242 Autres charges externes. | 82 538.00 | 77 863.00 | | 82 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 5 784.00 | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 757.00 | 144 813.00 | | 116 757.00 |
252 Charges sociales | 26 470.00 | 35 171.00 | | 26 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 168.00 | 14 993.00 | | 15 168.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 465.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 498.00 | 411 298.00 | | 344 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 972.00 | 38 669.00 | | 30 972.00 |
294 Charges financières | 2 377.00 | 3 610.00 | | 2 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 595.00 | 35 059.00 | | 28 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 966.00 | | | 203 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |