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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 447.00 | 133 189.00 | 79 258.00 | 212 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 447.00 | 133 189.00 | 142 258.00 | 275 447.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
084 Disponibilités | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
110 Total général Actif | 336 534.00 | 133 189.00 | 203 346.00 | 336 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 813.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 216.00 | | | 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 145.00 | 366 849.00 | | 450 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 000.00 | 4 072.00 | | 61 000.00 |
230 Autres produits | 12 873.00 | 4 549.00 | | 12 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 018.00 | 375 470.00 | | 524 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 846.00 | 24 551.00 | | 28 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -720.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 434.00 | 75 551.00 | | 97 434.00 |
242 Autres charges externes. | 118 843.00 | 82 538.00 | | 118 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | 3 550.00 | | 4 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 562.00 | 116 757.00 | | 141 562.00 |
252 Charges sociales | 26 828.00 | 26 470.00 | | 26 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 383.00 | 15 168.00 | | 18 383.00 |
262 Autres charges | 887.00 | 633.00 | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 932.00 | 344 498.00 | | 436 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 085.00 | 30 972.00 | | 87 085.00 |
294 Charges financières | 2 770.00 | 2 377.00 | | 2 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 315.00 | 28 595.00 | | 84 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |