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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 084.00 | 92 535.00 | 41 549.00 | 134 084.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 264.00 | 92 535.00 | 104 729.00 | 197 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
110 Total général Actif | 212 714.00 | 92 535.00 | 120 179.00 | 212 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 117.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 373.00 | | | 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 403.00 | 452 343.00 | | 484 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 339.00 | 4 127.00 | | 339.00 |
230 Autres produits | 6 872.00 | 7 093.00 | | 6 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 613.00 | 463 563.00 | | 491 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -653.00 | | | -653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 280.00 | 160 426.00 | | 148 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | -53.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 76 525.00 | 74 494.00 | | 76 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 242.00 | 4 455.00 | | 11 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 969.00 | 161 482.00 | | 187 969.00 |
252 Charges sociales | 56 440.00 | 42 558.00 | | 56 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 664.00 | 16 305.00 | | 16 664.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 206.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 683.00 | 459 873.00 | | 539 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 069.00 | 3 690.00 | | -48 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 750.00 | | |
294 Charges financières | 1 982.00 | 320.00 | | 1 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 240.00 | 3 387.00 | | 6 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 291.00 | 3 734.00 | | -56 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 934.00 | | | 934.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 614.00 | | | 208 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 597.00 | | | 28 597.00 |