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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 565.00 | 17 876.00 | 7 689.00 | 25 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 33 379.00 | 31 302.00 | 64 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 595.00 | 51 255.00 | 772 341.00 | 823 595.00 |
BT Marchandises | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 185 708.00 | | 185 708.00 | 185 708.00 |
CF Disponibilités | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 447.00 | | 341 447.00 | 341 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 043.00 | 51 255.00 | 1 113 788.00 | 1 165 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 188 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | 647.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 049.00 | 55 155.00 | | 55 049.00 |
DL TOTAL (I) | 408 851.00 | 353 802.00 | | 408 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 632.00 | 149 530.00 | | 58 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 661.00 | 380 567.00 | | 462 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 821.00 | 63 472.00 | | 62 821.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 729.00 | 87 724.00 | | 70 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 937.00 | 731 386.00 | | 704 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 788.00 | 1 085 188.00 | | 1 113 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 937.00 | 673 060.00 | | 704 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198 391.00 | | 3 198 391.00 | 3 198 391.00 |
FG Production vendue services | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 032.00 | | 3 199 032.00 | 3 199 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | 1 865.00 | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 83.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 83.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | 62.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 030.00 | 26 157.00 | | 26 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 643.00 | 3 136 139.00 | | 3 223 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 594.00 | 3 080 984.00 | | 3 168 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 049.00 | 55 155.00 | | 55 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 999.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 256.00 | 6 944.00 | | 18 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 406.00 | | 1 190.00 | 822 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 406.00 | | 840.00 | 89 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 434.00 | 10 821.00 | | 40 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 434.00 | 10 821.00 | | 40 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 661.00 | 462 661.00 | | 462 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
VC Groupe et associés | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 880.00 | 190 880.00 | | 190 880.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 937.00 | 704 937.00 | | 704 937.00 |