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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 565.00 | 25 353.00 | 212.00 | 25 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 59 152.00 | 5 528.00 | 64 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 245.00 | 84 505.00 | 738 740.00 | 823 245.00 |
BZ Autres créances | 163 754.00 | | 163 754.00 | 163 754.00 |
CF Disponibilités | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 714.00 | | 227 714.00 | 227 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 959.00 | 84 505.00 | 966 454.00 | 1 050 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 534.00 | 212 492.00 | | 229 534.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | 17 042.00 | | 20 678.00 |
DL TOTAL (I) | 361 063.00 | 340 385.00 | | 361 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 444.00 | 453 745.00 | | 502 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 747.00 | 19 743.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 391.00 | 573 688.00 | | 605 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 454.00 | 914 073.00 | | 966 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 391.00 | 573 688.00 | | 605 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 996.00 | 518 996.00 | | 518 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 318.00 | 501 954.00 | | 498 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 678.00 | 17 042.00 | | 20 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 245.00 | | | 823 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 724.00 | 5 781.00 | | 78 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 724.00 | 5 781.00 | | 78 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 444.00 | 502 444.00 | | 502 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |
VC Groupe et associés | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 191.00 | 555 191.00 | | 555 191.00 |