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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 565.00 | 23 525.00 | 2 040.00 | 25 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 55 199.00 | 9 481.00 | 64 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 245.00 | 78 724.00 | 744 521.00 | 823 245.00 |
BZ Autres créances | 163 716.00 | | 163 716.00 | 163 716.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 551.00 | | 169 551.00 | 169 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 797.00 | 78 724.00 | 914 073.00 | 992 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 492.00 | 207 415.00 | | 212 492.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | 5 077.00 | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 340 385.00 | 323 343.00 | | 340 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 745.00 | 453 745.00 | | 453 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 743.00 | 36 738.00 | | 19 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 688.00 | 590 682.00 | | 573 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 073.00 | 914 026.00 | | 914 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 688.00 | 590 682.00 | | 573 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 996.00 | 519 410.00 | | 518 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 954.00 | 514 332.00 | | 501 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 042.00 | 5 077.00 | | 17 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 245.00 | | | 823 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 750.00 | 7 975.00 | | 70 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 750.00 | 7 975.00 | | 70 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 745.00 | 453 745.00 | | 453 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VB T. V. A. | 83 996.00 | 83 996.00 | | 83 996.00 |
VC Groupe et associés | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 716.00 | 163 716.00 | | 163 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 488.00 | 523 488.00 | | 523 488.00 |