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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 565.00 | 21 642.00 | 3 923.00 | 25 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 49 108.00 | 15 573.00 | 64 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 823 245.00 | 70 750.00 | 752 496.00 | 823 245.00 |
BZ Autres créances | 157 891.00 | | 157 891.00 | 157 891.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 530.00 | | 161 530.00 | 161 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 776.00 | 70 750.00 | 914 026.00 | 984 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 415.00 | 298 000.00 | | 207 415.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 077.00 | -90 585.00 | | 5 077.00 |
DL TOTAL (I) | 323 343.00 | 318 266.00 | | 323 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 745.00 | 468 468.00 | | 453 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 738.00 | 53 733.00 | | 36 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 682.00 | 624 020.00 | | 590 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 026.00 | 942 286.00 | | 914 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 682.00 | 624 020.00 | | 590 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 2 852.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 2 852.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 169.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 169.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 2 683.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 410.00 | 1 030 585.00 | | 519 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 332.00 | 1 121 170.00 | | 514 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 077.00 | -90 585.00 | | 5 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 206.00 | 14 383.00 | | 5 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 595.00 | | | 823 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 823 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 507.00 | 9 243.00 | | 61 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 507.00 | 9 243.00 | | 61 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 745.00 | 453 745.00 | | 453 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VB T. V. A. | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
VC Groupe et associés | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 482.00 | 540 482.00 | | 540 482.00 |