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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 74.00 | 2 426.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 431.00 | 2 373.00 | 5 057.00 | 7 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 542.00 | 4 984.00 | 5 557.00 | 10 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BT Marchandises | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 284.00 | | 710 284.00 | 710 284.00 |
BZ Autres créances | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 314.00 | | 773 314.00 | 773 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 857.00 | 4 984.00 | 778 872.00 | 783 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 74 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 722.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 031.00 | 21 434.00 | | 22 031.00 |
DL TOTAL (I) | 126 657.00 | 104 626.00 | | 126 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 319.00 | 10 628.00 | | 19 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 047.00 | 940.00 | | 11 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 082.00 | 179 838.00 | | 367 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 369.00 | 125 091.00 | | 185 369.00 |
EA Autres dettes | 69 395.00 | 41 725.00 | | 69 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 214.00 | 358 224.00 | | 652 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 872.00 | 462 850.00 | | 778 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 214.00 | 358 224.00 | | 652 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 686.00 | 18 888.00 | 1 200 574.00 | 1 181 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 686.00 | 18 888.00 | 1 200 574.00 | 1 181 686.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -45.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 1 343.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 1 343.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | -1 343.00 | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 113.00 | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 607.00 | 1 299 072.00 | | 1 200 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 575.00 | 1 277 638.00 | | 1 178 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 031.00 | 21 434.00 | | 22 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 045.00 | 8 180.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201.00 | | 4 342.00 | 6 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | 3 842.00 | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | 1 221.00 | | 3 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 1 221.00 | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 082.00 | 367 082.00 | | 367 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 710 284.00 | | | 710 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 676.00 | 747 676.00 | | 747 676.00 |
VW T.V.A. | 127 659.00 | 127 659.00 | | 127 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 214.00 | 652 214.00 | | 652 214.00 |