| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 2 601.00 | 939.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 094.00 | 20 515.00 | 12 579.00 | 33 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 745.00 | 25 727.00 | 14 018.00 | 39 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 095.00 | | 479 095.00 | 479 095.00 |
BZ Autres créances | 102 606.00 | | 102 606.00 | 102 606.00 |
CF Disponibilités | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 670.00 | | 651 670.00 | 651 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 415.00 | 25 727.00 | 665 688.00 | 691 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 196 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 661.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 951.00 | 35 361.00 | | 22 951.00 |
DL TOTAL (I) | 263 443.00 | 240 492.00 | | 263 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 232.00 | 105 034.00 | | 71 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 955.00 | 38 003.00 | | 100 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 115.00 | 176 687.00 | | 223 115.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 245.00 | 319 729.00 | | 402 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 688.00 | 560 221.00 | | 665 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 868.00 | 5 065.00 | 1 152 933.00 | 1 147 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 868.00 | 5 065.00 | 1 152 933.00 | 1 147 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 314.00 | 2 487.00 | | 27 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | 122.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 340.00 | 2 610.00 | | 28 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 340.00 | 15 390.00 | | -28 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 6 888.00 | | 7 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 481.00 | 1 777 064.00 | | 1 153 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 530.00 | 1 741 702.00 | | 1 130 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 951.00 | 35 361.00 | | 22 951.00 |