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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 908.00 | 1 592.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 570.00 | 11 388.00 | 15 181.00 | 26 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 181.00 | 14 907.00 | 17 273.00 | 32 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 969.00 | | 771 969.00 | 771 969.00 |
BZ Autres créances | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
CF Disponibilités | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 450.00 | | 908 450.00 | 908 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 632.00 | 14 907.00 | 925 724.00 | 940 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 118 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | 187.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 147.00 | 39 325.00 | | 39 147.00 |
DL TOTAL (I) | 205 130.00 | 165 983.00 | | 205 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 976.00 | 42 989.00 | | 33 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 545.00 | 139 035.00 | | 254 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 846.00 | 257 827.00 | | 195 846.00 |
EA Autres dettes | 236 224.00 | 201 322.00 | | 236 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 593.00 | 641 176.00 | | 720 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 724.00 | 807 159.00 | | 925 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 368.00 | 626 871.00 | | 708 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 606.00 | 44 322.00 | 1 680 929.00 | 1 636 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 606.00 | 44 322.00 | 1 680 929.00 | 1 636 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 218.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 2 733.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -2 733.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 12 929.00 | | 10 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 329.00 | 2 254 038.00 | | 1 682 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 182.00 | 2 214 712.00 | | 1 643 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 147.00 | 39 325.00 | | 39 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 788.00 | | 2 175.00 | 30 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 32 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 29 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | | 2 175.00 | 27 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 049.00 | 6 640.00 | 782.00 | 9 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 6 640.00 | 782.00 | 6 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 545.00 | 254 545.00 | | 254 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 225.00 | 236 225.00 | | 236 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 771 970.00 | 771 970.00 | | 771 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 370.00 | 854 370.00 | | 854 370.00 |
VW T.V.A. | 134 220.00 | 134 220.00 | | 134 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 369.00 | 708 369.00 | | 708 369.00 |