| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 2 809.00 | 731.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 671.00 | 23 816.00 | 10 856.00 | 34 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 322.00 | 29 236.00 | 15 087.00 | 44 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 973.00 | | 851 973.00 | 851 973.00 |
BZ Autres créances | 149 369.00 | | 149 369.00 | 149 369.00 |
CF Disponibilités | 146 679.00 | | 146 679.00 | 146 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 020.00 | | 1 295 020.00 | 1 295 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 342.00 | 29 236.00 | 1 310 106.00 | 1 339 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | 232 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 22.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 559.00 | 22 951.00 | | 30 559.00 |
DL TOTAL (I) | 294 002.00 | 263 443.00 | | 294 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 353.00 | 71 232.00 | | 326 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 168.00 | 100 955.00 | | 285 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 411.00 | 223 115.00 | | 286 411.00 |
EA Autres dettes | 117 878.00 | 6 944.00 | | 117 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 104.00 | 402 245.00 | | 1 016 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 106.00 | 665 688.00 | | 1 310 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 513.00 | | 1 084 513.00 | 1 084 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 513.00 | | 1 084 513.00 | 1 084 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 27 314.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 28 340.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | -28 340.00 | | -3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 375.00 | | 7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 110.00 | 1 153 481.00 | | 1 104 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 551.00 | 1 130 530.00 | | 1 073 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 559.00 | 22 951.00 | | 30 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |