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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
AH Fonds commercial | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
AP Constructions | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
BF Prêts | 46 562.00 | 6 035.00 | 40 527.00 | 46 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 994.00 | 517 557.00 | 570 437.00 | 1 087 994.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 175.00 | 517 557.00 | 574 618.00 | 1 092 175.00 |
CU Autres participations | 713 029.00 | 305 805.00 | 407 224.00 | 713 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
DH Report à nouveau | -297 808.00 | -139 815.00 | | -297 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 907.00 | -157 992.00 | | -40 907.00 |
DL TOTAL (I) | 330 242.00 | 371 149.00 | | 330 242.00 |
DP Provisions pour risques | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 032.00 | 46 048.00 | | 81 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 472.00 | 33 461.00 | | 36 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185.00 | 9 222.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 690.00 | 88 730.00 | | 121 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 618.00 | 582 565.00 | | 574 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 055.00 | 60 048.00 | | 15 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 961.00 | 218 041.00 | | 55 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 907.00 | -157 992.00 | | -40 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 942.00 | | | 1 090 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 948.00 | 890 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 1 087 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 341.00 | | | 893 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 982.00 | 187.00 | | 42 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 030.00 | 187.00 | | 33 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 123 650.00 | 17 870.00 | | 123 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 431.00 | | | 154 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 601.00 | 1 787.00 | | 472 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 287.00 | 1 787.00 | | 595 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 472.00 | 36 472.00 | | 38 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UP Prêts | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
VI Groupe et associés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 429.00 | 4 181.00 | 169 248.00 | 173 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |