| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
AH Fonds commercial | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
AP Constructions | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
BF Prêts | 41 385.00 | 5 836.00 | 35 549.00 | 41 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 131.00 | 257 545.00 | 702 586.00 | 960 131.00 |
BZ Autres créances | 602 282.00 | | 602 282.00 | 602 282.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 602 282.00 | | 602 282.00 | 602 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 413.00 | 257 545.00 | 1 304 868.00 | 1 562 413.00 |
CU Autres participations | 713 029.00 | 45 992.00 | 667 037.00 | 713 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
DH Report à nouveau | -207 023.00 | -338 714.00 | | -207 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 983.00 | 131 691.00 | | 818 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 916.00 | 461 933.00 | | 1 280 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 802.00 | 19 352.00 | | 17 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131.00 | 2 064.00 | | 3 131.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 1 819.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 952.00 | 23 235.00 | | 23 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 868.00 | 485 168.00 | | 1 304 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 851.00 | 558.00 | | 586 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 851.00 | 558.00 | | 586 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 851.00 | 558.00 | | 586 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 288.00 | 20 091.00 | | 851 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 305.00 | -111 600.00 | | 32 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 983.00 | 131 691.00 | | 818 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 799.00 | | | 962 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668.00 | 762 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 960 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 198.00 | | | 765 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 659.00 | 1 707.00 | 13 953.00 | 15 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 895.00 | 258 520.00 | 214 376.00 | 472 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 895.00 | 258 520.00 | 214 376.00 | 472 895.00 |
UG ‐ Financières | | 258 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UP Prêts | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 602 101.00 | 602 101.00 | | 602 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 668.00 | 643 668.00 | | 643 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |