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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
AH Fonds commercial | 154 430.00 | 154 430.00 | | 154 430.00 |
AP Constructions | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
BF Prêts | 44 053.00 | 7 542.00 | 36 510.00 | 44 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 962 798.00 | 516 064.00 | 446 734.00 | 962 798.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 232.00 | 516 064.00 | 485 168.00 | 1 001 232.00 |
CU Autres participations | 713 028.00 | 302 805.00 | 410 223.00 | 713 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
DH Report à nouveau | -338 714.00 | -297 807.00 | | -338 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 691.00 | -40 906.00 | | 131 691.00 |
DL TOTAL (I) | 461 933.00 | 330 242.00 | | 461 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 122 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 36 472.00 | | 19 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064.00 | 4 185.00 | | 2 064.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 234.00 | 121 689.00 | | 23 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 168.00 | 574 617.00 | | 485 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -143 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -113 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -2 067.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 091.00 | 15 054.00 | | 20 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -111 600.00 | 55 961.00 | | -111 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 691.00 | -40 906.00 | | 131 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 993.00 | | | 1 087 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 194.00 | 765 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 194.00 | 962 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 382.00 | | | 164 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 393.00 | | | 890 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 151.00 | 1 507.00 | | 14 151.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 387.00 | 1 507.00 | 3 000.00 | 474 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 073.00 | 1 507.00 | 125 686.00 | 597 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 507.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UP Prêts | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VI Groupe et associés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |