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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
AH Fonds commercial | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
AP Constructions | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
BF Prêts | 38 519.00 | 5 836.00 | 32 683.00 | 38 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 265.00 | 211 553.00 | 745 711.00 | 957 265.00 |
BZ Autres créances | 598 619.00 | | 598 619.00 | 598 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 619.00 | | 598 619.00 | 598 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 884.00 | 211 553.00 | 1 344 331.00 | 1 555 884.00 |
CU Autres participations | 713 029.00 | | 713 029.00 | 713 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
DH Report à nouveau | 611 960.00 | -207 023.00 | | 611 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 395.00 | 818 983.00 | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 311.00 | 1 280 916.00 | | 1 318 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 802.00 | | 17 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 195.00 | 3 131.00 | | 5 195.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 019.00 | 23 952.00 | | 26 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 331.00 | 1 304 868.00 | | 1 344 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 586 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 747.00 | 851 288.00 | | 51 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352.00 | 32 305.00 | | 14 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 395.00 | 818 983.00 | | 37 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 131.00 | | 2 668.00 | 960 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 534.00 | 759 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 534.00 | 957 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 531.00 | | 2 668.00 | 762 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 431.00 | | | 154 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 376.00 | | 45 992.00 | 214 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 376.00 | | 45 992.00 | 214 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UP Prêts | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 598 262.00 | 598 262.00 | | 598 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 138.00 | 637 138.00 | | 637 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |