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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 3 497.00 | 3 277.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 073.00 | 30 849.00 | 1 224.00 | 32 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 472.00 | 39 304.00 | 6 168.00 | 45 472.00 |
BT Marchandises | 328 240.00 | 6 494.00 | 321 746.00 | 328 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BZ Autres créances | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CF Disponibilités | 108 057.00 | | 108 057.00 | 108 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 179.00 | 6 494.00 | 467 685.00 | 474 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 651.00 | 45 798.00 | 473 853.00 | 519 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 982.00 | | | 301 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
DL TOTAL (I) | 346 533.00 | | | 346 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
EA Autres dettes | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 319.00 | | | 127 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 853.00 | | | 473 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 319.00 | | | 127 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 438.00 | | 733 438.00 | 733 438.00 |
FG Production vendue services | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 429.00 | | 869 429.00 | 869 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 951.00 | | | -11 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 624.00 | | | 872 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 073.00 | | | 850 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 035.00 | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 086.00 | 45 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | 4 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 466.00 | 38 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 805.00 | 2 553.00 | 3 053.00 | 39 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 33.00 | 587.00 | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 293.00 | 2 520.00 | 2 466.00 | 34 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 378.00 | 14.00 | 1 898.00 | 8 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 378.00 | 14.00 | 1 898.00 | 8 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 378.00 | 14.00 | 1 898.00 | 8 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 320.00 | 127 320.00 | | 127 320.00 |