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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 5 420.00 | 1 354.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 696.00 | 31 662.00 | 5 033.00 | 36 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 863.00 | 42 041.00 | 8 823.00 | 50 863.00 |
BT Marchandises | 352 532.00 | 9 906.00 | 342 626.00 | 352 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 209 421.00 | | 209 421.00 | 209 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 960.00 | 9 906.00 | 593 054.00 | 602 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 824.00 | 51 947.00 | 601 877.00 | 653 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 568.00 | 318 533.00 | | 329 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | 11 034.00 | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 358 524.00 | 351 568.00 | | 358 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860.00 | 273.00 | | 8 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 458.00 | 33 726.00 | | 22 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 485.00 | 33 385.00 | | 37 485.00 |
EA Autres dettes | 74 550.00 | 56 500.00 | | 74 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 353.00 | 123 884.00 | | 243 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 877.00 | 475 452.00 | | 601 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 353.00 | 123 884.00 | | 243 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 814.00 | | 791 814.00 | 791 814.00 |
FG Production vendue services | 103 706.00 | | 103 706.00 | 103 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 520.00 | | 895 520.00 | 895 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 969.00 | 124.00 | | 23 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 126.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | -126.00 | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 115.00 | -11 622.00 | | -16 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 249.00 | 802 673.00 | | 922 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 293.00 | 791 638.00 | | 915 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957.00 | 11 034.00 | | 6 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 160.00 | | 5 544.00 | 46 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 50 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 109.00 | | 4 361.00 | 39 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | 1 184.00 | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 585.00 | 1 455.00 | | 40 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | 1 455.00 | | 35 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 443.00 | 855.00 | 391.00 | 9 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 443.00 | 855.00 | 391.00 | 9 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 443.00 | 855.00 | 391.00 | 9 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VP Divers | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 443.00 | 41 008.00 | 2 435.00 | 43 443.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 353.00 | 243 353.00 | | 243 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 5 183.00 | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 4 853.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 47 344.00 | 60 175.00 | | 47 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 310.00 | 43 138.00 | | 40 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | 5 183.00 | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 822.00 | 135 071.00 | | 139 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 138.00 | 69 396.00 | | 79 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 054.00 | 108 166.00 | | 93 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |