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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 779.00 | 6 911.00 | 7 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 379.00 | 34 823.00 | 1 556.00 | 36 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 645.00 | 42 615.00 | 11 030.00 | 53 645.00 |
BT Marchandises | 258 579.00 | 6 780.00 | 251 799.00 | 258 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BZ Autres créances | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 128.00 | 1 992.00 | 27 137.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 589.00 | 8 771.00 | 451 817.00 | 460 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 233.00 | 51 386.00 | 462 847.00 | 514 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 393.00 | 336 524.00 | | 278 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | -58 131.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 301 780.00 | 300 393.00 | | 301 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 975.00 | 100 000.00 | | 48 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 12 500.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 012.00 | | 32 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 714.00 | 49 823.00 | | 36 714.00 |
EA Autres dettes | 41 750.00 | 65 450.00 | | 41 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 067.00 | 259 785.00 | | 161 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 847.00 | 560 178.00 | | 462 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 451.00 | 159 785.00 | | 124 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 082.00 | | 732 082.00 | 732 082.00 |
FG Production vendue services | 90 063.00 | | 90 063.00 | 90 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 146.00 | | 822 146.00 | 822 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 044.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 635.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 635.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 635.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 316.00 | -12 274.00 | | -7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 401.00 | 687 100.00 | | 825 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 014.00 | 745 231.00 | | 824 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387.00 | -58 131.00 | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 784.00 | | 9 001.00 | 50 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | 53 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 719.00 | 7 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 43 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 958.00 | | 7 690.00 | 4 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | 1 311.00 | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 634.00 | 3 016.00 | 5 036.00 | 44 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 779.00 | 4 719.00 | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 676.00 | 2 238.00 | 317.00 | 39 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 565.00 | 1 092.00 | 2 876.00 | 8 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 565.00 | 3 083.00 | 2 876.00 | 8 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 565.00 | 3 083.00 | 2 876.00 | 8 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | 2 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 975.00 | 12 359.00 | 36 616.00 | 48 975.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 938.00 | 35 376.00 | 2 562.00 | 37 938.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 067.00 | 124 451.00 | 36 616.00 | 161 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | 5 310.00 | | 6 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 447.00 | 16 784.00 | | 5 447.00 |
ST Autres comptes | 44 151.00 | 36 694.00 | | 44 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 342.00 | 40 379.00 | | 34 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 235.00 | 5 310.00 | | 6 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 205.00 | 114 130.00 | | 140 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 212.00 | 68 752.00 | | 78 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 939.00 | 93 857.00 | | 83 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |