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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 6 222.00 | 552.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 696.00 | 33 454.00 | 3 242.00 | 36 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 784.00 | 44 634.00 | 6 150.00 | 50 784.00 |
BT Marchandises | 334 261.00 | 8 565.00 | 325 696.00 | 334 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CF Disponibilités | 193 014.00 | | 193 014.00 | 193 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 593.00 | 8 565.00 | 554 029.00 | 562 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 377.00 | 53 199.00 | 560 178.00 | 613 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 524.00 | 329 568.00 | | 336 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 131.00 | 6 957.00 | | -58 131.00 |
DL TOTAL (I) | 300 393.00 | 358 524.00 | | 300 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 8 860.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 012.00 | 22 458.00 | | 32 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 823.00 | 37 485.00 | | 49 823.00 |
EA Autres dettes | 65 450.00 | 74 550.00 | | 65 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 785.00 | 243 353.00 | | 259 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 178.00 | 601 877.00 | | 560 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 785.00 | 243 353.00 | | 159 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 776.00 | | 548 776.00 | 548 776.00 |
FG Production vendue services | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 853.00 | | 637 853.00 | 637 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 044.00 | 23 969.00 | | 47 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 2 273.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 2 273.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 2 138.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 274.00 | -16 115.00 | | -12 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 100.00 | 922 249.00 | | 687 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 231.00 | 915 293.00 | | 745 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 131.00 | 6 957.00 | | -58 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 863.00 | | 1 104.00 | 50 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 50 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 1 104.00 | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 041.00 | 2 594.00 | | 42 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 083.00 | 2 594.00 | | 37 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 906.00 | 130.00 | 1 471.00 | 9 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 906.00 | 130.00 | 1 471.00 | 9 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 906.00 | 130.00 | 1 471.00 | 9 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VP Divers | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 674.00 | 35 318.00 | 2 356.00 | 37 674.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 785.00 | 159 785.00 | 100 000.00 | 259 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | 4 159.00 | | 5 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 784.00 | 5 400.00 | | 16 784.00 |
ST Autres comptes | 36 694.00 | 47 344.00 | | 36 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 379.00 | 40 310.00 | | 40 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 310.00 | 4 159.00 | | 5 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 130.00 | 139 822.00 | | 114 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 752.00 | 79 138.00 | | 68 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 857.00 | 93 054.00 | | 93 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |