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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 025.00 | 268.00 | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 686.00 | 18 685.00 | 13 002.00 | 31 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 818.00 | 20 110.00 | 177 708.00 | 197 818.00 |
BP En cours de production de services | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 970.00 | 1 587.00 | 679 383.00 | 680 970.00 |
BZ Autres créances | 156 352.00 | | 156 352.00 | 156 352.00 |
CF Disponibilités | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 537.00 | 1 587.00 | 1 004 951.00 | 1 006 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 355.00 | 21 697.00 | 1 182 659.00 | 1 204 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 178.00 | 2 131.00 | | 2 178.00 |
DG Autres réserves | 56 526.00 | 55 637.00 | | 56 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648.00 | 936.00 | | -648.00 |
DL TOTAL (I) | 108 056.00 | 108 704.00 | | 108 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 224.00 | 101 539.00 | | 35 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 661.00 | 120 161.00 | | 352 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 285.00 | 200 673.00 | | 447 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 432.00 | 150 587.00 | | 239 432.00 |
EA Autres dettes | | 4 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 602.00 | 577 111.00 | | 1 074 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 659.00 | 685 816.00 | | 1 182 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 388.00 | 548 829.00 | | 1 072 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 941.00 | 48 084.00 | | 6 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 921.00 | | 801 921.00 | 801 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 921.00 | | 801 921.00 | 801 921.00 |
FM Production stockée | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 376.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 532.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 533.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -157.00 | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 117.00 | 689 262.00 | | 856 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 765.00 | 688 326.00 | | 856 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648.00 | 936.00 | | -648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 989.00 | 2 966.00 | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 501.00 | | | 192 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 846.00 | 6 264.00 | | 13 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 433.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 5 831.00 | | 12 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 285.00 | 447 285.00 | | 447 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 680 970.00 | | | 680 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 282.00 | 26 069.00 | 2 214.00 | 28 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VP Divers | 156 352.00 | | | 156 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 432.00 | 239 432.00 | | 239 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 526.00 | 839 088.00 | 1 438.00 | 840 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 602.00 | 1 072 388.00 | 2 214.00 | 1 074 602.00 |