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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 1 722.00 | 361.00 | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 577.00 | 31 384.00 | 16 192.00 | 47 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 498.00 | 33 506.00 | 180 992.00 | 214 498.00 |
BN En cours de production de biens | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 911.00 | 1 587.00 | 1 084 325.00 | 1 085 911.00 |
BZ Autres créances | 168 480.00 | | 168 480.00 | 168 480.00 |
CF Disponibilités | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 357.00 | 1 587.00 | 1 352 771.00 | 1 354 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 856.00 | 35 093.00 | 1 533 763.00 | 1 568 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337.00 | 2 178.00 | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 58 912.00 | 55 879.00 | | 58 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 371.00 | 3 193.00 | | 4 371.00 |
DL TOTAL (I) | 115 621.00 | 111 250.00 | | 115 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 587.00 | 7 042.00 | | 24 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 643.00 | 445 828.00 | | 672 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 707.00 | 667 296.00 | | 446 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 246.00 | 240 390.00 | | 271 246.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 142.00 | 1 360 556.00 | | 1 418 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 763.00 | 1 471 805.00 | | 1 533 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 142.00 | 1 360 556.00 | | 1 418 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 444.00 | | 875 444.00 | 875 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 444.00 | | 875 444.00 | 875 444.00 |
FM Production stockée | | | -38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 912.00 | 169.00 | | 8 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 912.00 | 169.00 | | 13 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 485.00 | 8 578.00 | | 12 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 476.00 | 8 578.00 | | 17 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | -8 409.00 | | -3 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 394.00 | 919 765.00 | | 851 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 022.00 | 916 572.00 | | 847 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 371.00 | 3 193.00 | | 4 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 989.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 146.00 | | 17 352.00 | 202 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 214 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 47 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | | 17 352.00 | 35 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 599.00 | 6 917.00 | 9.00 | 26 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 263.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 740.00 | 6 654.00 | 9.00 | 24 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 707.00 | 446 707.00 | | 446 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 246.00 | 271 246.00 | | 271 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 911.00 | 1 085 911.00 | | 1 085 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VI Groupe et associés | 567 482.00 | 567 482.00 | | 567 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 080.00 | 1 255 642.00 | 1 438.00 | 1 257 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 142.00 | 1 418 142.00 | | 1 418 142.00 |