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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 2 430.00 | 1 254.00 | 3 683.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 577.00 | 41 327.00 | 6 250.00 | 47 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 098.00 | 44 157.00 | 171 942.00 | 216 098.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 928.00 | 1 587.00 | 1 405 341.00 | 1 406 928.00 |
BZ Autres créances | 216 865.00 | 29 795.00 | 187 070.00 | 216 865.00 |
CF Disponibilités | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 604.00 | 31 382.00 | 1 666 222.00 | 1 697 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 702.00 | 75 538.00 | 1 838 164.00 | 1 913 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 2 337.00 | | 2 556.00 |
DG Autres réserves | 63 065.00 | 58 912.00 | | 63 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 505.00 | 4 371.00 | | -50 505.00 |
DL TOTAL (I) | 65 116.00 | 115 621.00 | | 65 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 24 587.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 066.00 | 672 643.00 | | 646 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 704.00 | 446 707.00 | | 664 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 541.00 | 271 246.00 | | 442 541.00 |
EA Autres dettes | 19 438.00 | 2 958.00 | | 19 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 048.00 | 1 418 142.00 | | 1 773 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 164.00 | 1 533 763.00 | | 1 838 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 048.00 | 1 418 142.00 | | 1 773 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 472.00 | | 802 472.00 | 802 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 472.00 | | 802 472.00 | 802 472.00 |
FM Production stockée | | | -48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 269.00 | 8 912.00 | | 10 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 269.00 | 13 912.00 | | 10 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 795.00 | 12 485.00 | | 32 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 795.00 | 17 476.00 | | 32 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 526.00 | -3 564.00 | | -22 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 801.00 | 851 394.00 | | 764 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 306.00 | 847 022.00 | | 815 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 505.00 | 4 371.00 | | -50 505.00 |