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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 1 459.00 | 625.00 | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 225.00 | 24 740.00 | 10 484.00 | 35 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 146.00 | 26 599.00 | 175 547.00 | 202 146.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 753.00 | 1 587.00 | 917 166.00 | 918 753.00 |
BZ Autres créances | 253 457.00 | | 253 457.00 | 253 457.00 |
CF Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 845.00 | 1 587.00 | 1 296 258.00 | 1 297 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 991.00 | 28 185.00 | 1 471 805.00 | 1 499 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
DG Autres réserves | 55 879.00 | 56 526.00 | | 55 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | -648.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 111 250.00 | 108 056.00 | | 111 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 042.00 | 35 224.00 | | 7 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 828.00 | 352 661.00 | | 445 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 296.00 | 447 285.00 | | 667 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 390.00 | 239 432.00 | | 240 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 556.00 | 1 074 602.00 | | 1 360 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 805.00 | 1 182 659.00 | | 1 471 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 072 388.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 828.00 | 6 941.00 | | 4 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 828.00 | | | 445 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 703.00 | | 910 703.00 | 910 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 703.00 | | 910 703.00 | 910 703.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 151.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 151.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 578.00 | 1 352.00 | | 8 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | 1 352.00 | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 409.00 | -1 201.00 | | -8 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 765.00 | 856 117.00 | | 919 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 572.00 | 856 765.00 | | 916 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | -648.00 | | 3 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 818.00 | | 4 328.00 | 197 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 693.00 | | 790.00 | 164 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 686.00 | | 3 538.00 | 31 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 110.00 | 6 489.00 | 26 599.00 | 20 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 434.00 | 1 859.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 685.00 | 6 055.00 | 24 740.00 | 18 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 296.00 | 667 296.00 | | 667 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 667.00 | 340 667.00 | | 340 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 918 753.00 | 918 753.00 | | 918 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VP Divers | 253 457.00 | 253 457.00 | | 253 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 390.00 | 240 390.00 | | 240 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 710.00 | 1 173 272.00 | 1 438.00 | 1 174 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 556.00 | 1 360 556.00 | | 1 360 556.00 |