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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 164.00 | 16 124.00 | 4 040.00 | 20 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 681.00 | 5 991.00 | 12 690.00 | 18 681.00 |
040 Immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 105.00 | 22 115.00 | 146 990.00 | 169 105.00 |
060 Stock marchandises | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
072 Créances – Autres | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
084 Disponibilités | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
110 Total général Actif | 244 545.00 | 22 115.00 | 222 430.00 | 244 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
242 Autres charges externes. | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
252 Charges sociales | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
262 Autres charges | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | | | 749.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 661.00 | | | -7 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 377.00 | | | 23 377.00 |