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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 962.00 | 12 848.00 | 3 114.00 | 15 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 481.00 | 8 867.00 | 10 614.00 | 19 481.00 |
040 Immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 703.00 | 21 715.00 | 143 988.00 | 165 703.00 |
060 Stock marchandises | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
072 Créances – Autres | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
084 Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
110 Total général Actif | 229 743.00 | 21 715.00 | 208 028.00 | 229 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 880.00 | | | 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
242 Autres charges externes. | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
252 Charges sociales | 907.00 | | | 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
262 Autres charges | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -889.00 | | | -889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 865.00 | | | 23 865.00 |