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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 530.00 | 14 494.00 | 1 036.00 | 15 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 657.00 | 11 906.00 | 8 751.00 | 20 657.00 |
040 Immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 317.00 | 26 400.00 | 134 917.00 | 161 317.00 |
060 Stock marchandises | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
110 Total général Actif | 214 244.00 | 26 400.00 | 187 844.00 | 214 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | | | 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
242 Autres charges externes. | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
252 Charges sociales | 684.00 | | | 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
262 Autres charges | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 420.00 | | | 149 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 677.00 | | | 164 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 270.00 | | | 26 270.00 |